中欧产业领航混合A(019159)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,495,221.76 |
2,184,986.44 |
15,040,319.13 |
1,434,950.16 |
| 本期利润 |
8,727,687.49 |
1,632,956.68 |
18,781,405.31 |
-2,223,775.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.06 |
0.12 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.63 |
4.97 |
12.26 |
-0.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.79 |
-0.51 |
10.28 |
-1.76 |
| 期末可供分配利润 |
7,587,627.28 |
2,348,485.61 |
4,117,124.17 |
-2,552,330.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.10 |
0.10 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
25,181,831.50 |
26,508,251.87 |
44,161,472.41 |
142,522,374.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.10 |
1.10 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.13 |
9.72 |
10.28 |
-1.76 |
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