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首页 > 基金> 博时悦楚纯债债券C(019161)
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博时悦楚纯债债券C

(019161)
净值：
1.0565
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1010 2025-11-11
  • 净值走势
博时悦楚纯债债券C(019161)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.05650.00%
2025-11-101.05650.04%
2025-11-071.0561-0.02%
2025-11-061.0563-0.07%
2025-11-051.05700.01%
2025-11-041.05690.02%
2025-11-031.0567-0.04%
2025-10-311.05710.18%
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基金情况

基金全称 博时悦楚纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 郭思洁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.34亿元 份额规模 0.3266亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.68%
最近三月 1.25%
最近六月 0.00%
最近一年 4.11%
最近两年 8.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-84.142.5885,533,539.43
2025-06-30-107.3612.6051,287,093.92
2025-03-31-100.810.261,555,669,967.16
2024-12-31-101.770.201,559,387,999.40
2024-09-30-120.180.241,532,147,269.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-11-郭思洁7648.93
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