首页 > 基金> 博时悦楚纯债债券C(019161)
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博时悦楚纯债债券C

(019161)
净值：
1.0683
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.1185 2026-05-06
  • 净值走势
博时悦楚纯债债券C(019161)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-061.0683-0.06%
2026-04-301.0689-0.02%
2026-04-291.06910.05%
2026-04-281.06860.04%
2026-04-271.0682-0.03%
2026-04-241.0685-0.03%
2026-04-231.0688-0.06%
2026-04-221.06940.07%
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基金情况

基金全称 博时悦楚纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 郭思洁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.37亿元 份额规模 2.2300亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.38%
最近三月 0.89%
最近六月 0.00%
最近一年 3.76%
最近两年 7.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-96.171.17299,249,050.55
2025-12-31-98.153.80189,148,829.97
2025-09-30-84.142.5885,533,539.43
2025-06-30-107.3612.6051,287,093.92
2025-03-31-100.810.261,555,669,967.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-11-郭思洁94010.74
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