| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,048,150.75 | 4.20 | 2,163.36 | 420.57 |
| 本期利润 | 769,985.32 | 1.63 | 2,378.76 | 1,056.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.31 | 0.84 | 3.77 | 2.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.00 | 0.76 | 5.20 | 2.58 |
| 期末可供分配利润 | 6,398,703.22 | 61.81 | 6.60 | 7,318.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 135,722,792.35 | 2,123.77 | 127.42 | 221,188.20 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.04 | 1.07 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.37 | 6.98 | 6.18 | 3.53 |
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