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首页 > 基金> 汇添富中证800价值ETF发起式联接A(019162)
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汇添富中证800价值ETF发起式联接A

(019162)
净值：
1.3059
日增长率：
-1.89%
累计净值：1.3059 2025-11-21
  • 净值走势
汇添富中证800价值ETF发起式联接A(019162)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-211.3059-1.89%
2025-11-201.33100.02%
2025-11-191.33070.54%
2025-11-181.3236-0.72%
2025-11-171.3332-0.85%
2025-11-141.3446-0.75%
2025-11-131.35470.52%
2025-11-121.34770.25%
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基金情况

基金全称 汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 晏阳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1134亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.88%
最近一月 0.10%
最近三月 -0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 8.96%
最近两年 30.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--5.5917,426,538.65
2025-06-30--5.5217,811,053.95
2025-03-31--5.5018,437,247.37
2024-12-31--5.7719,240,480.67
2024-09-30--5.2815,393,841.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-21-晏阳73330.59
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