首页 > 基金> 汇添富中证800价值ETF发起式联接A(019162)
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汇添富中证800价值ETF发起式联接A

(019162)
净值：
1.3181
日增长率：
0.05%
累计净值：1.3181 2026-11-09
  • 净值走势
汇添富中证800价值ETF发起式联接A(019162)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-091.31810.05%
2026-11-061.31740.25%
2026-11-051.3141-0.38%
2026-11-041.3191-0.39%
2026-11-031.32420.85%
2026-11-021.31300.27%
2026-10-301.30950.32%
2026-10-291.30530.79%
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基金情况

基金全称 汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 李雅楠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1143亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.39%
最近一月 1.10%
最近三月 1.68%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.41%
最近两年 7.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-1.115.3118,117,588.18
2026-06-30--5.6816,982,114.53
2026-03-31--5.3518,096,956.46
2025-12-31--5.5720,584,029.93
2025-09-30--5.5917,426,538.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-29-李雅楠1357.34
2023-11-212026-06-29晏阳95122.80
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