汇添富中证800价值ETF发起式联接A(019162)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
742,366.44 |
258,831.01 |
612,104.44 |
119,801.98 |
| 本期利润 |
1,462,268.43 |
226,330.39 |
2,408,015.14 |
1,035,354.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.02 |
0.21 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.54 |
1.57 |
19.56 |
9.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.49 |
1.98 |
23.65 |
10.40 |
| 期末可供分配利润 |
1,530,489.31 |
899,408.01 |
715,912.64 |
123,995.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.08 |
0.06 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
17,701,247.95 |
14,517,898.13 |
15,762,654.62 |
11,707,209.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.24 |
1.21 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.87 |
23.56 |
21.16 |
8.18 |
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