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首页 > 基金> 汇添富中证800价值ETF发起式联接C(019163)
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汇添富中证800价值ETF发起式联接C

(019163)
净值：
1.3369
日增长率：
0.25%
累计净值：1.3369 2025-11-12
  • 净值走势
汇添富中证800价值ETF发起式联接C(019163)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-121.33690.25%
2025-11-111.3335-0.34%
2025-11-101.33800.87%
2025-11-071.32640.15%
2025-11-061.32440.95%
2025-11-051.31200.15%
2025-11-041.31000.17%
2025-11-031.30780.69%
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基金情况

基金全称 汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 晏阳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0240亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.90%
最近一月 4.45%
最近三月 4.40%
最近六月 0.00%
最近一年 11.15%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--5.5917,426,538.65
2025-06-30--5.5217,811,053.95
2025-03-31--5.5018,437,247.37
2024-12-31--5.7719,240,480.67
2024-09-30--5.2815,393,841.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-21-晏阳72433.69
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