汇添富中证800价值ETF发起式联接C(019163)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,809,926.47 |
309,830.39 |
2,813,631.29 |
1,193,061.28 |
| 利息合计 |
15,695.13 |
7,737.40 |
17,221.66 |
7,687.97 |
| 其中：存款利息收入 |
15,695.13 |
7,737.40 |
17,221.66 |
7,687.97 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
905,732.64 |
326,269.42 |
712,739.73 |
156,374.40 |
| 其中：股票投资收益 |
-22,188.44 |
-22,188.44 |
45,983.89 |
36,135.02 |
| 基金投资收益 |
927,650.53 |
348,187.31 |
666,316.49 |
119,742.22 |
| 债券投资收益 |
33.64 |
33.64 |
439.35 |
497.16 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
236.91 |
236.91 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
887,299.27 |
-24,387.70 |
2,078,104.34 |
1,025,943.87 |
| 其他收入 |
1,199.43 |
211.27 |
5,565.56 |
3,055.04 |
| 费用 |
32,628.42 |
18,317.86 |
30,416.45 |
16,166.32 |
| 管理人报酬 |
5,101.95 |
2,467.66 |
4,299.48 |
1,978.74 |
| 基金托管费 |
1,020.39 |
493.59 |
859.79 |
395.68 |
| 销售服务费 |
13,646.76 |
7,145.66 |
7,454.47 |
3,014.78 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
10,000.00 |
7,439.10 |
15,400.00 |
10,344.48 |
| 利润总额 |
1,777,298.05 |
291,512.53 |
2,783,214.84 |
1,176,894.96 |
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