基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘沪港深云计算ETF联接A(019171) |
净值：
1.9014
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日增长率：
-2.03%
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累计净值：1.9014 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 2,300.00 | 841,271.00 | 0.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,000.00 | 807,360.00 | 0.56 |
| 00700 | 腾讯控股 | 900.00 | 544,775.17 | 0.38 |
| 603019 | 中科曙光 | 3,800.00 | 453,150.00 | 0.32 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,200.00 | 355,514.41 | 0.25 |
| 688111 | 金山办公 | 800.00 | 253,200.00 | 0.18 |
| 00268 | 金蝶国际 | 14,000.00 | 223,935.73 | 0.16 |
| 000977 | 浪潮信息 | 2,400.00 | 178,608.00 | 0.12 |
| 600570 | 恒生电子 | 4,200.00 | 144,984.00 | 0.10 |
| 000938 | 紫光股份 | 4,600.00 | 138,828.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,545,958.00 | 1.78 | 58.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,774,360.00 | 1.24 | 41.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 3.98 | - | 14.82 | 143,230,108.93 |
| 2025-06-30 | 2.92 | - | 12.21 | 82,668,045.36 |
| 2025-03-31 | 2.38 | - | 12.12 | 89,345,573.96 |
| 2024-12-31 | 0.25 | - | 6.81 | 16,379,201.43 |
| 2024-09-30 | - | - | 7.08 | 15,395,820.44 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-30 | - | 洪明华 | 105 | 27.63 |
| 2025-02-14 | - | 祁世超 | 271 | 40.55 |
| 2023-09-19 | 2025-05-15 | 林心龙 | 604 | 30.68 |
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