天弘沪港深云计算ETF联接A(019171)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
36,855,255.12 |
-3,929,635.65 |
3,073,702.76 |
-729,017.56 |
| 利息合计 |
142,855.13 |
54,610.37 |
16,392.23 |
8,316.87 |
| 其中：存款利息收入 |
142,855.13 |
54,610.37 |
16,269.07 |
8,193.71 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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123.16 |
123.16 |
| 投资收益合计 |
14,182,187.79 |
-2,162,057.24 |
-88,502.91 |
-190,722.61 |
| 其中：股票投资收益 |
994,486.01 |
-395,239.85 |
-30,539.31 |
-4,438.27 |
| 基金投资收益 |
13,176,216.25 |
-1,776,911.36 |
-58,569.16 |
-186,409.85 |
| 债券投资收益 |
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484.88 |
125.51 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
11,485.53 |
10,093.97 |
120.68 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
22,303,474.51 |
-1,898,465.79 |
3,131,818.16 |
-550,740.85 |
| 其他收入 |
226,737.69 |
76,277.01 |
13,995.28 |
4,129.03 |
| 费用 |
218,408.66 |
78,191.59 |
34,460.23 |
21,753.81 |
| 管理人报酬 |
34,477.15 |
14,761.09 |
3,608.09 |
1,684.37 |
| 基金托管费 |
6,895.36 |
2,952.12 |
721.62 |
336.92 |
| 销售服务费 |
135,253.61 |
52,394.13 |
15,129.47 |
7,300.10 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
40,436.61 |
7,849.99 |
15,001.05 |
12,432.42 |
| 利润总额 |
36,636,846.46 |
-4,007,827.24 |
3,039,242.53 |
-750,771.37 |
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