基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富添添乐双鑫债券A(019176) |
净值：
1.0862
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.0862 | 2025-11-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,100.00 | 1,271,142.05 | 1.26 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7,200.00 | 1,163,501.71 | 1.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 37,700.00 | 1,109,888.00 | 1.10 |
| 000333 | 美的集团 | 10,300.00 | 748,398.00 | 0.74 |
| 600160 | 巨化股份 | 14,900.00 | 596,149.00 | 0.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,400.00 | 562,800.00 | 0.56 |
| 03988 | 中国银行 | 136,000.00 | 528,944.09 | 0.52 |
| 601138 | 工业富联 | 8,000.00 | 528,080.00 | 0.52 |
| 01378 | 中国宏桥 | 21,000.00 | 506,539.56 | 0.50 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 6,900.00 | 506,529.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,458,023.00 | 5.42 | 67.42 |
| 采矿业 | 1,667,148.00 | 1.65 | 20.59 |
| 金融业 | 451,992.00 | 0.45 | 5.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 360,354.00 | 0.36 | 4.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 148,092.00 | 0.15 | 1.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,996.00 | 0.01 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 13.76 | 93.80 | 6.47 | 100,756,163.30 |
| 2025-06-30 | 9.91 | 88.98 | 4.29 | 135,135,830.28 |
| 2025-03-31 | 9.94 | 92.11 | 6.16 | 141,916,894.68 |
| 2024-12-31 | 7.20 | 86.49 | 2.39 | 200,528,470.52 |
| 2024-09-30 | 5.79 | 92.29 | 9.85 | 208,467,459.70 |
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