汇添富添添乐双鑫债券A(019176)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,867,130.31 |
2,094,495.28 |
1,232,740.46 |
32,253.32 |
| 本期利润 |
5,269,557.20 |
1,883,842.76 |
1,994,844.27 |
48,903.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.62 |
1.74 |
6.04 |
1.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.94 |
1.77 |
3.36 |
1.32 |
| 期末可供分配利润 |
5,793,224.60 |
4,467,981.99 |
3,290,264.93 |
6,717.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
74,613,007.52 |
102,944,565.18 |
134,076,771.12 |
797,998.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.50 |
5.19 |
3.36 |
1.32 |
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