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首页 > 基金> 富国瑞丰纯债债券A(019178)

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富国瑞丰纯债债券A

(019178)

净值：

1.0681

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0831

2026-03-20

净值走势

富国瑞丰纯债债券A(019178)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-20	1.0681	0.02%
2026-03-19	1.0679	0.00%
2026-03-18	1.0679	0.08%
2026-03-17	1.0670	0.03%
2026-03-16	1.0667	-0.03%
2026-03-13	1.0670	0.01%
2026-03-12	1.0669	0.06%
2026-03-11	1.0663	-0.01%

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基金情况

基金全称	富国瑞丰纯债债券型证券投资基金
基金公司	富国基金
基金经理	朱征星
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	46.16亿元	份额规模	43.5049亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	0.19%
最近三月	0.59%
最近六月	0.00%
最近一年	1.70%
最近两年	6.27%

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基金要闻

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富国瑞丰纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	-	115.90	-	4,616,316,694.72
2025-09-30	-	99.96	0.07	5,265,604,309.06
2025-06-30	-	81.32	18.71	4,399,302,624.11
2025-03-31	-	101.60	-	3,209,707,381.96
2024-12-31	-	99.04	0.03	3,197,005,245.49

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-11-16	-	朱征星	859	8.32

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基金公告

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