富国瑞丰纯债债券A(019178)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
79,691,497.38 |
66,890,131.39 |
159,700,276.88 |
91,471,146.74 |
| 本期利润 |
20,377,891.77 |
29,524,987.30 |
191,277,068.98 |
109,386,466.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.48 |
0.88 |
5.42 |
2.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.63 |
0.85 |
6.25 |
2.74 |
| 期末可供分配利润 |
263,008,444.76 |
295,743,225.91 |
152,662,712.07 |
77,937,129.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
4,616,052,370.12 |
4,398,477,798.15 |
3,196,202,277.55 |
3,165,030,023.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.08 |
1.07 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.60 |
7.83 |
6.92 |
3.39 |
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