基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富国泰民安灵活配置混合C(019199) |
净值：
1.2637
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日增长率：
-3.11%
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累计净值：1.2637 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688234 | 天岳先进 | 20,677.00 | 3,587,666.27 | 7.23 |
| 603678 | 火炬电子 | 39,700.00 | 3,295,100.00 | 6.64 |
| 000733 | 振华科技 | 56,400.00 | 3,194,496.00 | 6.44 |
| 603267 | 鸿远电子 | 38,100.00 | 2,951,988.00 | 5.95 |
| 300726 | 宏达电子 | 34,200.00 | 2,892,294.00 | 5.83 |
| 600150 | 中国船舶 | 83,700.00 | 2,828,223.00 | 5.70 |
| 600760 | 中航沈飞 | 51,200.00 | 2,104,320.00 | 4.24 |
| 688002 | 睿创微纳 | 13,396.00 | 2,072,227.24 | 4.18 |
| 600562 | 国睿科技 | 94,700.00 | 2,009,534.00 | 4.05 |
| 300593 | 新雷能 | 62,900.00 | 1,890,774.00 | 3.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,027,519.06 | 92.75 | 99.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 313,430.26 | 0.63 | 0.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.38 | - | 7.28 | 49,625,331.92 |
| 2026-03-31 | 94.93 | - | 7.78 | 60,255,081.31 |
| 2025-12-31 | 90.78 | - | 9.04 | 50,486,977.19 |
| 2025-09-30 | 94.37 | - | 5.85 | 66,302,536.86 |
| 2025-06-30 | 91.44 | - | 14.02 | 42,370,223.57 |
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