华富国泰民安灵活配置混合C(019199)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
485,068.40 |
132,258.10 |
-182,582.72 |
-255,580.72 |
| 本期利润 |
766,488.62 |
246,424.76 |
117,802.88 |
-283,484.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.18 |
0.07 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.74 |
14.66 |
6.82 |
-16.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
44.51 |
26.86 |
-2.74 |
-13.89 |
| 期末可供分配利润 |
2,043,238.91 |
455,199.31 |
101,104.17 |
-76,634.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.38 |
0.08 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
5,643,475.43 |
1,665,860.18 |
1,294,662.16 |
1,856,919.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.38 |
1.08 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.50 |
25.09 |
-1.39 |
-12.69 |
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