基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成盛世精选混合C(019201) |
净值：
2.3250
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日增长率：
0.74%
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累计净值：2.3250 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300699 | 光威复材 | 436,580.00 | 15,018,352.00 | 8.47 |
| 000792 | 盐湖股份 | 380,700.00 | 14,085,900.00 | 7.95 |
| 603092 | 德力佳 | 204,230.00 | 13,434,170.86 | 7.58 |
| 688472 | 阿特斯 | 1,036,070.00 | 13,261,696.00 | 7.48 |
| 002179 | 中航光电 | 383,300.00 | 12,955,540.00 | 7.31 |
| 002025 | 航天电器 | 201,600.00 | 12,674,592.00 | 7.15 |
| 600732 | 爱旭股份 | 830,800.00 | 11,639,508.00 | 6.57 |
| 688281 | 华秦科技 | 145,827.00 | 10,455,795.90 | 5.90 |
| 000786 | 北新建材 | 382,800.00 | 9,983,424.00 | 5.63 |
| 603260 | 合盛硅业 | 233,000.00 | 9,427,180.00 | 5.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 157,752,455.93 | 89.02 | 95.27 |
| 房地产业 | 7,556,874.00 | 4.26 | 4.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 171,235.00 | 0.10 | 0.10 |
| 采矿业 | 79,149.16 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,507.08 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,230.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.44 | - | 6.59 | 177,213,924.74 |
| 2025-12-31 | 93.87 | - | 6.26 | 151,062,111.58 |
| 2025-09-30 | 93.71 | - | 6.63 | 145,268,868.84 |
| 2025-06-30 | 93.06 | - | 7.18 | 101,303,786.03 |
| 2025-03-31 | 93.89 | - | 7.38 | 160,853,600.22 |
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