大成盛世精选混合C(019201)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成盛世精选混合C(019201)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	32,767,661.15	10,056,530.42	9,904,733.62	-8,216,657.41
利息合计	50,068.06	33,674.40	265,322.67	223,988.44
其中：存款利息收入	50,068.06	33,674.40	265,322.67	223,988.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	16,026,369.89	3,258,390.69	14,762,573.85	-4,297,089.15
其中：股票投资收益	15,147,602.11	2,602,480.12	13,392,498.81	-4,585,712.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	878,767.78	655,910.57	1,370,075.04	288,623.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,610,263.64	6,749,973.64	-5,141,275.58	-4,152,667.16
其他收入	80,959.56	14,491.69	18,112.68	9,110.46
费用	2,172,490.07	1,126,638.37	1,626,350.86	823,713.35
管理人报酬	1,613,196.79	828,593.41	1,259,035.15	633,620.72
基金托管费	268,866.10	138,098.88	209,839.14	105,603.47
销售服务费	132,077.55	80,631.05	501.20	73.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	158,349.63	79,315.03	156,975.37	84,415.57
利润总额	30,595,171.08	8,929,892.05	8,278,382.76	-9,040,370.76

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