基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华优质企业混合C(019205) |
净值：
1.0072
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日增长率：
-1.84%
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累计净值：1.0072 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01385 | 上海复旦 | 536,745.00 | 22,306,504.73 | 10.43 |
| 002683 | 广东宏大 | 460,900.00 | 20,325,690.00 | 9.51 |
| 002171 | 楚江新材 | 1,831,900.00 | 17,714,473.00 | 8.28 |
| 600150 | 中国船舶 | 484,300.00 | 16,756,780.00 | 7.84 |
| 688270 | 臻镭科技 | 254,820.00 | 16,639,746.00 | 7.78 |
| 603308 | 应流股份 | 496,600.00 | 16,149,432.00 | 7.55 |
| 302132 | 中航成飞 | 125,700.00 | 11,331,855.00 | 5.30 |
| 688375 | 国博电子 | 111,637.00 | 8,562,557.90 | 4.00 |
| 603678 | 火炬电子 | 215,600.00 | 8,380,372.00 | 3.92 |
| 688002 | 睿创微纳 | 85,863.00 | 7,593,723.72 | 3.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,627,949.64 | 71.38 | 85.43 |
| 采矿业 | 20,325,690.00 | 9.51 | 11.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,356,346.04 | 1.57 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,341,250.00 | 1.09 | 1.31 |
| 批发和零售业 | 9,239.49 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.07 | - | 5.53 | 213,829,694.24 |
| 2025-06-30 | 94.33 | - | 4.91 | 213,505,483.87 |
| 2025-03-31 | 94.44 | - | 5.77 | 207,912,290.38 |
| 2024-12-31 | 93.10 | - | 6.23 | 194,511,650.65 |
| 2024-09-30 | 95.34 | - | 4.85 | 204,637,202.06 |
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