基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华优质企业混合C(019205) |
净值：
1.6116
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日增长率：
3.22%
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累计净值：1.6116 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300257 | 开山股份 | 914,200.00 | 25,570,174.00 | 8.70 |
| 300432 | 富临精工 | 873,220.00 | 20,171,382.00 | 6.86 |
| 603727 | 博迈科 | 1,057,724.00 | 20,086,178.76 | 6.83 |
| 01385 | 上海复旦 | 428,322.00 | 14,529,941.08 | 4.94 |
| 603308 | 应流股份 | 210,600.00 | 13,000,338.00 | 4.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 32,300.00 | 12,974,910.00 | 4.41 |
| 300037 | 新宙邦 | 228,700.00 | 12,880,384.00 | 4.38 |
| 002294 | 信立泰 | 198,700.00 | 12,182,297.00 | 4.14 |
| 603268 | *ST松发 | 107,100.00 | 12,016,620.00 | 4.09 |
| 002204 | 大连重工 | 1,732,200.00 | 11,501,808.00 | 3.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 175,952,455.63 | 59.85 | 78.14 |
| 采矿业 | 31,920,560.98 | 10.86 | 14.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,870,202.50 | 3.36 | 4.38 |
| 金融业 | 7,443,858.00 | 2.53 | 3.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.82 | - | 6.53 | 293,976,340.70 |
| 2025-12-31 | 93.93 | - | 6.06 | 249,800,840.53 |
| 2025-09-30 | 95.07 | - | 5.53 | 213,829,694.24 |
| 2025-06-30 | 94.33 | - | 4.91 | 213,505,483.87 |
| 2025-03-31 | 94.44 | - | 5.77 | 207,912,290.38 |
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