鹏华优质企业混合C(019205)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华优质企业混合C(019205)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	187,123.67	24,884.41	711,891.50	128,418.33
存出保证金	46,234.45	32,473.92	20,725.79	19,568.16
交易性金融资产	234,627,015.38	201,391,682.12	181,094,014.88	186,773,525.29
其中：股票投资	234,627,015.38	201,391,682.12	181,094,014.88	186,773,525.29
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,724,704.24	2,241,274.70	1,972,192.96	2,671,423.92
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	2,240.00	-	5,385.60
应收申购款	398,969.57	9,658.98	32,204.93	34,398.20
其他资产	-	-	-	-
资产总计	252,931,476.17	214,161,060.36	195,230,570.33	200,616,899.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7.90	15.48	1.84	1,171,616.41
应付赎回款	2,702,326.51	269,292.98	273,528.62	170,738.14
应付管理人报酬	224,027.51	213,619.09	204,404.95	197,383.78
应付托管费	37,337.92	35,603.16	34,067.50	32,897.30
应付销售服务费	10,867.77	15,129.56	567.49	589.19
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	156,068.03	121,916.22	206,349.28	214,571.01
负债合计	3,130,635.64	655,576.49	718,919.68	1,787,795.83
所有者权益
实收基金	220,611,232.96	250,527,928.90	246,344,141.70	260,181,120.69
未分配利润	29,189,607.57	-37,022,445.03	-51,832,491.05	-61,352,016.99
所有者权益合计	249,800,840.53	213,505,483.87	194,511,650.65	198,829,103.70
负债及所有者权益总计	252,931,476.17	214,161,060.36	195,230,570.33	200,616,899.53

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