基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛沪深300指数增强C(019210) |
净值：
1.3044
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日增长率：
-1.55%
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累计净值：1.3044 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 25,840.00 | 10,387,680.00 | 3.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,951.00 | 8,593,184.49 | 2.56 |
| 300502 | 新易盛 | 21,600.00 | 7,900,632.00 | 2.36 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 101,140.00 | 7,236,567.00 | 2.16 |
| 603259 | 药明康德 | 61,274.00 | 6,864,526.22 | 2.05 |
| 601398 | 工商银行 | 836,919.00 | 6,109,508.70 | 1.82 |
| 600036 | 招商银行 | 148,071.00 | 5,983,549.11 | 1.79 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,260.00 | 5,644,500.00 | 1.68 |
| 603986 | 兆易创新 | 24,400.00 | 5,204,520.00 | 1.55 |
| 601288 | 农业银行 | 768,800.00 | 5,127,896.00 | 1.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 186,090,449.25 | 55.52 | 58.90 |
| 金融业 | 72,119,435.87 | 21.52 | 22.82 |
| 采矿业 | 14,523,231.48 | 4.33 | 4.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,386,711.00 | 3.10 | 3.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,324,367.78 | 3.08 | 3.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,536,903.00 | 2.25 | 2.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,869,406.11 | 2.05 | 2.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,890,893.00 | 1.46 | 1.55 |
| 建筑业 | 1,982,760.00 | 0.59 | 0.63 |
| 房地产业 | 951,100.00 | 0.28 | 0.30 |
| 租赁和商务服务业 | 282,100.00 | 0.08 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 12,458.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.27 | - | 6.01 | 335,164,619.21 |
| 2025-06-30 | 94.10 | - | 6.25 | 424,206,849.85 |
| 2025-03-31 | 93.92 | - | 6.21 | 466,854,639.82 |
| 2024-12-31 | 93.80 | - | 6.42 | 489,155,122.38 |
| 2024-09-30 | 93.65 | - | 9.99 | 734,083,401.14 |
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