浦银安盛沪深300指数增强C(019210)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,048,150.96 |
2,153,506.04 |
9,121,501.02 |
31,720.85 |
| 本期利润 |
2,202,093.65 |
309,199.92 |
20,173,664.42 |
-792,364.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
0.27 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.51 |
0.51 |
25.76 |
-2.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.28 |
0.53 |
13.52 |
3.96 |
| 期末可供分配利润 |
894,493.15 |
582,582.73 |
-1,863,673.81 |
-7,933,022.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.01 |
-0.03 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
4,666,926.77 |
57,139,660.34 |
70,425,568.46 |
99,802,470.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.12 |
1.12 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.12 |
6.20 |
5.64 |
-3.25 |
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