基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A(019211) |
净值：
1.6263
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日增长率：
2.41%
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累计净值：1.6263 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300363 | 博腾股份 | 12,000.00 | 252,000.00 | 0.89 |
| 603186 | 华正新材 | 2,200.00 | 131,780.00 | 0.47 |
| 688049 | 炬芯科技 | 2,500.00 | 111,150.00 | 0.39 |
| 600184 | 光电股份 | 5,800.00 | 106,778.00 | 0.38 |
| 688668 | 鼎通科技 | 800.00 | 100,720.00 | 0.36 |
| 300541 | 先进数通 | 7,300.00 | 98,769.00 | 0.35 |
| 688236 | 春立医疗 | 4,900.00 | 98,294.00 | 0.35 |
| 300409 | 道氏技术 | 3,900.00 | 95,862.00 | 0.34 |
| 601069 | 西部黄金 | 3,000.00 | 94,350.00 | 0.33 |
| 600029 | 南方航空 | 16,000.00 | 90,400.00 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,938,195.00 | 6.85 | 73.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 222,002.00 | 0.78 | 8.46 |
| 采矿业 | 197,942.00 | 0.70 | 7.54 |
| 批发和零售业 | 128,202.00 | 0.45 | 4.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 90,400.00 | 0.32 | 3.45 |
| 建筑业 | 47,345.00 | 0.17 | 1.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.28 | 6.07 | 0.32 | 28,291,614.52 |
| 2025-12-31 | 4.21 | 5.67 | 0.27 | 28,527,825.32 |
| 2025-09-30 | - | 5.45 | 0.65 | 22,232,249.36 |
| 2025-06-30 | - | 5.15 | 0.40 | 15,630,634.53 |
| 2025-03-31 | 11.42 | 5.53 | 0.33 | 14,648,511.02 |
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