交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A(019211)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,454.99 |
-450,083.84 |
911,413.33 |
-81,733.05 |
| 本期利润 |
4,673,439.95 |
363,071.71 |
723,268.88 |
-147,120.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.03 |
0.07 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.38 |
2.80 |
6.57 |
-1.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.49 |
2.73 |
7.22 |
-1.45 |
| 期末可供分配利润 |
1,535,025.88 |
626,822.65 |
794,084.71 |
-148,649.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.07 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
26,435,482.45 |
14,276,349.77 |
11,763,987.59 |
10,231,883.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.10 |
1.07 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.08 |
10.17 |
7.24 |
-1.43 |
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