基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚先进制造混合A(019219) |
净值：
1.5527
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日增长率：
0.94%
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累计净值：1.5527 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002850 | 科达利 | 11,500.00 | 2,250,550.00 | 5.14 |
| 601100 | 恒立液压 | 23,400.00 | 2,241,018.00 | 5.12 |
| 600114 | 东睦股份 | 63,500.00 | 2,098,040.00 | 4.79 |
| 301196 | 唯科科技 | 20,400.00 | 1,953,912.00 | 4.46 |
| 300638 | 广和通 | 61,100.00 | 1,855,607.00 | 4.24 |
| 603950 | 长源东谷 | 49,700.00 | 1,831,942.00 | 4.18 |
| 300918 | 南山智尚 | 83,200.00 | 1,825,408.00 | 4.17 |
| 688789 | 宏华数科 | 20,394.00 | 1,725,332.40 | 3.94 |
| 688213 | 思特威 | 14,271.00 | 1,700,532.36 | 3.88 |
| 600933 | 爱柯迪 | 71,900.00 | 1,634,287.00 | 3.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,368,332.49 | 73.92 | 81.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,315,869.36 | 16.71 | 18.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.62 | 3.24 | 3.34 | 43,790,079.04 |
| 2025-06-30 | 94.03 | 2.29 | 5.00 | 21,999,172.37 |
| 2025-03-31 | 94.04 | 2.25 | 4.10 | 22,339,454.34 |
| 2024-12-31 | 90.50 | - | 8.93 | 23,393,910.58 |
| 2024-09-30 | 75.29 | - | 14.75 | 23,900,817.52 |
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