中信保诚先进制造混合A(019219)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,858,474.51 |
654,445.36 |
2,579,163.96 |
-844,509.38 |
| 本期利润 |
5,243,816.66 |
1,498,370.80 |
3,369,001.07 |
518,140.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
0.12 |
0.13 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.92 |
10.38 |
13.01 |
1.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
44.72 |
12.12 |
15.78 |
-2.72 |
| 期末可供分配利润 |
6,142,174.64 |
2,476,209.16 |
2,206,195.52 |
-1,112,860.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.23 |
0.17 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
19,289,260.45 |
14,059,374.27 |
15,290,197.04 |
16,697,463.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.31 |
1.17 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.12 |
31.02 |
16.86 |
-1.82 |
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