基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚先进制造混合C(019220) |
净值：
2.4666
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：2.4666 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 2,800.00 | 1,239,952.00 | 5.30 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,112.00 | 1,093,096.00 | 4.67 |
| 300666 | 江丰电子 | 7,800.00 | 1,085,916.00 | 4.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,900.00 | 1,081,879.00 | 4.62 |
| 002488 | 金固股份 | 95,700.00 | 1,060,356.00 | 4.53 |
| 603166 | 福达股份 | 77,500.00 | 1,021,450.00 | 4.36 |
| 688661 | 和林微纳 | 13,833.00 | 1,020,598.74 | 4.36 |
| 688008 | 澜起科技 | 7,909.00 | 990,839.52 | 4.23 |
| 603305 | 旭升集团 | 66,400.00 | 971,432.00 | 4.15 |
| 300604 | 长川科技 | 7,700.00 | 932,085.00 | 3.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,901,165.25 | 76.46 | 81.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,135,159.62 | 17.66 | 18.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.12 | - | 6.07 | 23,411,790.74 |
| 2025-12-31 | 93.71 | - | 6.19 | 33,015,984.80 |
| 2025-09-30 | 90.62 | 3.24 | 3.34 | 43,790,079.04 |
| 2025-06-30 | 94.03 | 2.29 | 5.00 | 21,999,172.37 |
| 2025-03-31 | 94.04 | 2.25 | 4.10 | 22,339,454.34 |
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