基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚先进制造混合C(019220) |
净值：
1.1440
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日增长率：
-2.02%
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累计净值：1.1440 | 2025-05-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 11,200.00 | 1,098,944.00 | 4.92 |
| 300638 | 广和通 | 31,500.00 | 1,019,340.00 | 4.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,100.00 | 996,264.00 | 4.46 |
| 600183 | 生益科技 | 35,800.00 | 974,118.00 | 4.36 |
| 603005 | 晶方科技 | 31,300.00 | 961,223.00 | 4.30 |
| 300570 | 太辰光 | 10,900.00 | 910,150.00 | 4.07 |
| 002463 | 沪电股份 | 25,800.00 | 846,240.00 | 3.79 |
| 300394 | 天孚通信 | 9,600.00 | 812,352.00 | 3.64 |
| 603986 | 兆易创新 | 6,800.00 | 794,784.00 | 3.56 |
| 002916 | 深南电路 | 6,200.00 | 781,572.00 | 3.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,002,396.75 | 85.06 | 90.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,005,663.24 | 8.98 | 9.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.04 | 2.25 | 4.10 | 22,339,454.34 |
| 2024-12-31 | 90.50 | - | 8.93 | 23,393,910.58 |
| 2024-09-30 | 75.29 | - | 14.75 | 23,900,817.52 |
| 2024-06-30 | 92.62 | - | 6.85 | 22,080,559.48 |
| 2024-03-31 | 84.90 | - | 15.76 | 33,269,891.22 |
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