中信保诚先进制造混合C(019220)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信保诚先进制造混合C(019220)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	50,767.91	40,186.30	96,390.16	38,558.81
存出保证金	15,958.00	10,837.94	17,464.54	66,938.46
交易性金融资产	30,939,106.94	21,189,716.03	21,171,272.41	20,451,278.45
其中：股票投资	30,939,106.94	20,684,856.19	21,171,272.41	20,451,278.45
债券投资	-	504,859.84	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	535,601.12	-	95,232.76	442,947.32
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	138,352.67	76,014.20	196,119.30	1,399.18
其他资产	-	-	-	840.70
资产总计	33,671,957.57	22,377,509.00	23,568,008.48	22,476,553.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	337,203.44	168,162.98	43,020.80	250,033.76
应付赎回款	230,295.55	166,657.75	119.75	954.75
应付管理人报酬	32,740.25	21,713.16	23,900.45	22,824.73
应付托管费	5,456.71	3,618.86	3,983.42	3,804.12
应付销售服务费	6,938.13	4,104.94	3,840.28	2,805.09
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	43,338.69	14,078.94	99,233.20	115,571.80
负债合计	655,972.77	378,336.63	174,097.90	395,994.25
所有者权益
实收基金	19,633,827.43	16,855,012.88	20,071,525.68	22,514,329.52
未分配利润	13,382,157.37	5,144,159.49	3,322,384.90	-433,770.04
所有者权益合计	33,015,984.80	21,999,172.37	23,393,910.58	22,080,559.48
负债及所有者权益总计	33,671,957.57	22,377,509.00	23,568,008.48	22,476,553.73

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