基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成国家安全主题灵活配置混合C(019224) |
净值：
1.4190
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.4190 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 57,200.00 | 1,764,048.00 | 7.18 |
| 603809 | 豪能股份 | 110,500.00 | 1,194,505.00 | 4.86 |
| 002179 | 中航光电 | 34,800.00 | 1,176,240.00 | 4.79 |
| 600482 | 中国动力 | 35,000.00 | 1,096,550.00 | 4.46 |
| 300455 | 航天智装 | 43,900.00 | 1,072,038.00 | 4.36 |
| 002935 | 天奥电子 | 55,700.00 | 1,031,007.00 | 4.20 |
| 688311 | 盟升电子 | 26,546.00 | 993,882.24 | 4.05 |
| 302132 | 中航成飞 | 14,800.00 | 992,340.00 | 4.04 |
| 300699 | 光威复材 | 28,800.00 | 990,720.00 | 4.03 |
| 688800 | 瑞可达 | 12,176.00 | 977,489.28 | 3.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,242,825.97 | 90.54 | 96.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 757,179.72 | 3.08 | 3.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,883.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.66 | - | 6.55 | 24,565,540.39 |
| 2025-12-31 | 60.68 | - | 26.98 | 65,880,419.88 |
| 2025-09-30 | 86.99 | - | 13.19 | 67,833,190.25 |
| 2025-06-30 | 82.67 | - | 17.57 | 65,099,094.96 |
| 2025-03-31 | 79.69 | - | 20.45 | 63,897,660.09 |
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