大成国家安全主题灵活配置混合C(019224)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,046,981.91 |
3,771,093.20 |
342,194.73 |
-7,038,483.05 |
| 本期利润 |
944,816.02 |
6,786,822.09 |
2,511,070.46 |
-6,916,435.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.25 |
0.09 |
-0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.39 |
17.31 |
6.76 |
-21.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.90 |
18.62 |
6.88 |
-8.61 |
| 期末可供分配利润 |
1,033,127.93 |
15,998,276.05 |
12,429,811.58 |
10,368,822.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.60 |
0.47 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
3,206,587.56 |
43,488,208.44 |
38,831,492.84 |
37,669,479.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.64 |
1.48 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.86 |
13.05 |
1.86 |
-4.70 |
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