基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A(019230) |
净值：
1.1470
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.1470 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| SO | 南方电力 | 4,764.00 | 3,181,687.36 | 1.72 |
| AEP | 美国电力 | 2,179.00 | 1,976,342.00 | 1.07 |
| COST | 开市客 | 283.00 | 1,951,199.46 | 1.06 |
| JNJ | 强生 | 1,148.00 | 1,941,702.10 | 1.05 |
| KO | 可口可乐 | 3,289.00 | 1,730,738.80 | 0.94 |
| CVX | 雪佛龙 | 1,009.00 | 1,444,508.47 | 0.78 |
| DOW | 陶氏 | 4,896.00 | 1,410,992.98 | 0.76 |
| WMT | 沃尔玛 | 1,594.00 | 1,370,749.19 | 0.74 |
| RSG | 共和废品处理 | 895.00 | 1,356,360.85 | 0.73 |
| XOM | 埃克森美孚 | 807.00 | 947,373.94 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 5,945,204.57 | 3.22 | 16.43 |
| 公用事业 | 5,731,541.62 | 3.10 | 15.84 |
| 日常消费品 | 5,495,436.19 | 2.98 | 15.19 |
| 工业 | 4,172,075.36 | 2.26 | 11.53 |
| 医疗保健 | 3,415,168.46 | 1.85 | 9.44 |
| 能源 | 3,172,568.02 | 1.72 | 8.77 |
| 原材料 | 2,850,675.78 | 1.54 | 7.88 |
| 非日常生活消费品 | 2,675,020.16 | 1.45 | 7.39 |
| 金融 | 1,739,550.64 | 0.94 | 4.81 |
| 通讯业务 | 982,832.75 | 0.53 | 2.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.24 | 60.90 | 20.90 | 184,629,474.29 |
| 2025-12-31 | 19.03 | 70.39 | 19.28 | 247,075,838.39 |
| 2025-09-30 | 24.03 | 54.25 | 6.81 | 257,565,482.74 |
| 2025-06-30 | 25.74 | 59.17 | 10.66 | 226,954,768.90 |
| 2025-03-31 | 19.15 | 62.11 | 13.59 | 265,286,651.49 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-10 | - | 李耀柱 | 35 | 15.32 |
| 2024-02-02 | - | 沈博文 | 361 | -0.08 |
| 2024-04-24 | 2026-04-10 | 沈博文 | 716 | -0.54 |
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