广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A(019230)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,896,592.89 |
3,595,710.88 |
-3,468,789.18 |
-4,193,673.79 |
| 本期利润 |
62,510,227.88 |
4,107,068.28 |
-729,329.86 |
-3,110,867.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.34 |
1.88 |
-0.28 |
-0.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.13 |
2.04 |
-0.19 |
-0.63 |
| 期末可供分配利润 |
55,121,775.89 |
1,988,184.17 |
-4,269,140.98 |
-2,152,685.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
830,053,821.30 |
144,117,725.06 |
216,963,027.12 |
337,457,595.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.01 |
0.99 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.84 |
1.40 |
-0.82 |
-0.63 |
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