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恒越智选科技混合A(019257)
恒越智选科技混合A
(019257)
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累计净值：2.2112
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 2.2112 | 0.76% |
| 2026-06-26 | 2.1945 | -2.52% |
| 2026-06-25 | 2.2513 | 3.92% |
| 2026-06-24 | 2.1664 | 4.29% |
| 2026-06-23 | 2.0772 | -2.98% |
| 2026-06-22 | 2.1410 | 1.26% |
| 2026-06-18 | 2.1144 | 3.53% |
| 2026-06-17 | 2.0424 | 4.12% |
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基金全称
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恒越智选科技混合型证券投资基金
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基金公司
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恒越基金
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基金经理
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吴海宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0833亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.28%
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最近一月
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15.52%
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最近三月
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79.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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121.99%
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最近两年
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136.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,800.00 | 1,594,348.00 | 8.60 |
| 002008 | 大族激光 | 26,000.00 | 1,593,280.00 | 8.60 |
| 300857 | 协创数据 | 7,500.00 | 1,569,900.00 | 8.47 |
| 300502 | 新易盛 | 3,500.00 | 1,549,940.00 | 8.36 |
| 002384 | 东山精密 | 14,000.00 | 1,446,200.00 | 7.80 |
| 002463 | 沪电股份 | 16,100.00 | 1,223,117.00 | 6.60 |
| 300274 | 阳光电源 | 7,000.00 | 1,055,320.00 | 5.69 |
| 301338 | 凯格精机 | 5,600.00 | 946,008.00 | 5.10 |
| 300671 | 富满微 | 25,200.00 | 934,416.00 | 5.04 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,600.00 | 857,160.00 | 4.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,173,253.88 | 76.47 | 89.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 934,416.00 | 5.04 | 5.90 |
| 批发和零售业 | 728,654.00 | 3.93 | 4.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.05 | - | 11.08 | 18,533,355.60 |
| 2025-12-31 | 89.36 | - | 5.61 | 44,550,795.48 |
| 2025-09-30 | 93.76 | - | 6.62 | 16,521,515.12 |
| 2025-06-30 | 93.71 | - | 8.41 | 31,820,051.28 |
| 2025-03-31 | 90.93 | - | 7.16 | 16,172,039.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-24 | - | 吴海宁 | 250 | 81.28 |
| 2023-11-17 | 2025-11-29 | 杨藻 | 743 | 18.63 |
| 2023-11-17 | 2024-11-26 | 赵炯 | 375 | 11.50 |
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