恒越智选科技混合A(019257)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,449,532.00 |
-943,289.31 |
2,813,452.75 |
-372,122.32 |
| 本期利润 |
4,707,998.21 |
87,224.79 |
2,400,514.19 |
-537,304.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.01 |
0.10 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.59 |
0.67 |
10.57 |
-1.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.61 |
-7.37 |
9.45 |
-6.85 |
| 期末可供分配利润 |
2,606,013.74 |
458,374.98 |
1,202,453.06 |
-1,335,108.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.02 |
0.10 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
11,848,169.19 |
25,376,209.26 |
13,298,847.82 |
19,438,925.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.02 |
1.10 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.20 |
1.84 |
9.94 |
-6.43 |
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