基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚嘉盛三个月定开债券A(019262) |
净值：
1.0088
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0528 | 2025-11-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 119.30 | 2.50 | 2,632,939,171.61 |
| 2025-06-30 | - | 137.08 | 1.56 | 4,519,717,033.56 |
| 2025-03-31 | - | 112.58 | 1.38 | 3,903,380,422.15 |
| 2024-12-31 | - | 120.70 | 0.72 | 4,120,101,310.39 |
| 2024-09-30 | - | 119.11 | 0.43 | 4,945,044,282.31 |
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