中信保诚嘉盛三个月定开债券A(019262)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
67,864,099.72 |
53,937,987.62 |
84,060,499.03 |
51,889,712.60 |
| 本期利润 |
18,385,479.07 |
37,598,614.99 |
113,577,373.97 |
52,481,245.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.48 |
0.94 |
3.49 |
2.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.76 |
0.91 |
4.16 |
2.00 |
| 期末可供分配利润 |
16,687,058.92 |
15,087,245.38 |
54,562,564.32 |
17,827,824.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,765,285,305.38 |
4,519,605,038.85 |
4,120,005,237.47 |
1,622,370,263.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.33 |
5.49 |
4.54 |
2.38 |
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