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首页 > 基金> 易方达安瑞短债债券D(019264)
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易方达安瑞短债债券D

(019264)
净值：
1.0148
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0608 2025-11-11
  • 净值走势
易方达安瑞短债债券D(019264)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.01480.00%
2025-11-101.01480.01%
2025-11-071.01470.01%
2025-11-061.01460.00%
2025-11-051.01460.00%
2025-11-041.01460.01%
2025-11-031.01450.01%
2025-10-311.01440.01%
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基金情况

基金全称 易方达安瑞短债债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 石大怿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 33.93亿元 份额规模 33.4973亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.16%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.83%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-99.320.356,308,191,356.19
2025-06-30-102.260.386,109,754,838.86
2025-03-31-99.860.054,298,732,704.90
2024-12-31-118.320.045,048,134,264.45
2024-09-30-115.360.035,384,790,163.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-07-石大怿7064.13
2023-12-072024-06-20王晓晨1961.69
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