易方达安瑞短债债券D(019264)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达安瑞短债债券D(019264)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	116,080,502.87	60,757,688.77	245,601,740.11	165,572,596.75
利息合计	1,913,258.43	1,333,469.92	4,553,259.82	3,428,199.47
其中：存款利息收入	379,912.97	183,601.37	476,032.79	42,640.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,533,345.46	1,149,868.55	4,077,227.03	3,385,558.74
投资收益合计	117,561,896.29	56,812,601.83	251,772,438.46	160,453,066.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	116,248,391.63	55,093,678.66	251,772,438.46	160,453,066.43
资产支持证券投资收益	91,442.00	-	-	-
衍生工具收益	1,222,062.66	1,718,923.17	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,051,733.76	2,085,142.78	-11,799,885.60	991,680.29
其他收入	657,081.91	526,474.24	1,075,927.43	699,650.56
费用	26,795,804.08	13,227,588.23	40,397,695.21	23,334,049.63
管理人报酬	17,406,424.22	8,307,103.16	25,552,324.66	15,101,415.63
基金托管费	5,802,141.37	2,769,034.40	8,517,441.54	5,033,805.17
销售服务费	989,988.37	496,476.75	1,189,063.76	572,924.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,841,990.47	1,242,722.95	3,829,203.90	1,873,391.99
其中：卖出回购金融资产支出	1,841,990.47	1,242,722.95	3,829,203.90	1,873,391.99
其他费用	284,945.62	146,930.69	305,756.29	161,571.85
利润总额	89,284,698.79	47,530,100.54	205,204,044.90	142,238,547.12

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