基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方港股数字经济混合发起(QDII)C(019266) |
净值：
1.4780
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日增长率：
-1.44%
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累计净值：1.4780 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹宏力 | 47,000.00 | 8,784,862.12 | 10.03 |
| 01888 | 建滔积层板 | 99,000.00 | 8,525,556.52 | 9.73 |
| 00981 | 中芯国际 | 109,000.00 | 8,463,672.33 | 9.66 |
| 03277 | 长光辰芯 | 79,000.00 | 7,616,314.95 | 8.69 |
| 09903 | 天数智芯 | 10,600.00 | 7,033,865.32 | 8.03 |
| 06082 | 壁仞科技 | 107,800.00 | 5,730,137.03 | 6.54 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 18,000.00 | 3,992,898.06 | 4.56 |
| 00148 | 建滔集团 | 33,000.00 | 3,379,267.49 | 3.86 |
| 00826 | 天工国际 | 1,000,000.00 | 3,083,352.50 | 3.52 |
| 02513 | 智谱 | 1,200.00 | 2,192,915.04 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科技 | 51,385,597.68 | 58.66 | 70.78 |
| 材料 | 11,904,824.01 | 13.59 | 16.40 |
| 工业 | 5,593,514.12 | 6.39 | 7.70 |
| 能源 | 1,965,007.52 | 2.24 | 2.71 |
| 非必需消费品 | 1,080,641.22 | 1.23 | 1.49 |
| 通讯 | 671,706.17 | 0.77 | 0.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.88 | - | 6.98 | 87,595,862.47 |
| 2026-03-31 | 89.39 | - | 12.11 | 80,334,596.49 |
| 2025-12-31 | 89.46 | - | 11.40 | 97,799,146.41 |
| 2025-09-30 | 85.75 | - | 8.00 | 119,245,423.48 |
| 2025-06-30 | 85.41 | - | 10.58 | 75,523,768.06 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-24 | - | 赵铁 | 159 | -17.52 |
| 2025-06-06 | - | 张其思 | 481 | -3.32 |
| 2025-03-07 | 2026-04-10 | 熊潇雅 | 399 | 6.10 |
| 2023-10-24 | 2025-03-07 | 王士聪 | 500 | 62.52 |
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