南方港股数字经济混合发起(QDII)C(019266)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
823,284.78 |
-628,895.10 |
2,088,712.58 |
74,692.73 |
| 本期利润 |
3,933,206.83 |
2,091,996.70 |
1,830,795.81 |
150,351.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.13 |
0.40 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.68 |
8.46 |
33.06 |
10.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.27 |
18.25 |
37.65 |
13.32 |
| 期末可供分配利润 |
2,884,399.78 |
1,292,394.68 |
1,386,877.83 |
-51,726.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.08 |
0.11 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
34,183,388.09 |
26,831,340.48 |
16,233,978.65 |
1,670,707.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.58 |
1.34 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.65 |
57.94 |
33.56 |
9.95 |
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