基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城国企优选混合发起式A(019277) |
净值：
1.1782
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日增长率：
1.23%
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累计净值：1.1782 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06881 | 中国银河 | 57,500.00 | 621,556.78 | 5.38 |
| 06886 | 华泰证券 | 31,800.00 | 597,494.28 | 5.17 |
| 601898 | 中煤能源 | 49,500.00 | 562,320.00 | 4.87 |
| 01347 | 华虹半导体 | 7,470.00 | 545,596.85 | 4.72 |
| 000830 | 鲁西化工 | 36,200.00 | 525,624.00 | 4.55 |
| 000768 | 中航西飞 | 18,500.00 | 497,095.00 | 4.30 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 18,400.00 | 489,624.00 | 4.24 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 74,400.00 | 482,856.00 | 4.18 |
| 02899 | 紫金矿业 | 16,000.00 | 476,210.37 | 4.12 |
| 601001 | 晋控煤业 | 34,400.00 | 473,344.00 | 4.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,000.00 | 176,640.00 | 1.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,587,271.00 | 39.70 | 56.24 |
| 采矿业 | 2,648,046.00 | 22.92 | 32.46 |
| 金融业 | 440,159.00 | 3.81 | 5.40 |
| 租赁和商务服务业 | 278,250.00 | 2.41 | 3.41 |
| 建筑业 | 203,059.00 | 1.76 | 2.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.82 | - | 6.81 | 11,554,816.58 |
| 2025-06-30 | 92.01 | - | 9.18 | 10,459,062.96 |
| 2025-03-31 | 92.70 | - | 6.91 | 9,880,230.18 |
| 2024-12-31 | 92.97 | 1.02 | 13.10 | 10,036,732.70 |
| 2024-09-30 | 94.70 | - | 7.19 | 10,726,194.44 |
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