长城国企优选混合发起式A(019277)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
178,158.83 |
-292,771.36 |
511,158.86 |
-322,790.48 |
| 本期利润 |
1,416,420.20 |
420,560.49 |
214,213.21 |
232,113.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.41 |
4.26 |
2.16 |
2.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.22 |
4.22 |
2.19 |
2.38 |
| 期末可供分配利润 |
673,428.92 |
202,583.16 |
-25,547.57 |
-338,529.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.02 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
11,402,398.94 |
10,397,954.02 |
9,978,808.28 |
9,996,726.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.04 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.92 |
3.95 |
-0.26 |
-0.08 |
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