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首页 > 基金> 交银裕如纯债债券E(019289)
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交银裕如纯债债券E

(019289)
净值：
1.1174
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1174 2025-11-13
  • 净值走势
交银裕如纯债债券E(019289)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-131.1174-0.01%
2025-11-121.11750.03%
2025-11-111.11720.03%
2025-11-101.11690.02%
2025-11-071.1167-0.02%
2025-11-061.1169-0.08%
2025-11-051.11780.01%
2025-11-041.1177-0.02%
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基金情况

基金全称 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 张顺晨
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.32%
最近三月 0.00%
最近六月 0.00%
最近一年 1.77%
最近两年 6.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-108.250.122,006,587,880.40
2025-06-30-109.390.112,093,739,967.15
2025-03-31-124.150.072,071,820,784.66
2024-12-31-129.080.062,089,840,726.49
2024-09-30-136.100.062,101,223,972.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-30-张顺晨8087.73
2023-09-072024-11-23于海颖4435.91
2023-08-302023-09-11魏玉敏120.01
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