| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,446.56 | 2,382.47 | 2,327.89 | 212.20 |
| 本期利润 | 212.66 | 202.23 | -68.37 | 318.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.28 | 0.13 | -0.10 | 2.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.20 | 0.14 | 5.69 | 2.78 |
| 期末可供分配利润 | 190.11 | 1,438.32 | 1,289.17 | 351.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 2,245.55 | 20,051.84 | 24,212.70 | 9,219.42 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.59 | 7.95 | 7.80 | 4.83 |
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