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德邦新回报灵活配置混合C(019291)
德邦新回报灵活配置混合C
(019291)
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累计净值：1.4935
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.4935 | -0.13% |
| 2025-11-10 | 1.4954 | 0.14% |
| 2025-11-07 | 1.4933 | 0.04% |
| 2025-11-06 | 1.4927 | 0.27% |
| 2025-11-05 | 1.4887 | 0.06% |
| 2025-11-04 | 1.4878 | -0.15% |
| 2025-11-03 | 1.4900 | 0.06% |
| 2025-10-31 | 1.4891 | -0.11% |
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基金全称
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德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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德邦基金
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基金经理
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张铮烁 施俊峰
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.93亿元
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份额规模
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1.9738亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.36%
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最近一月
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0.66%
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最近三月
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0.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.61%
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最近两年
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18.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 35,000.00 | 2,543,100.00 | 0.66 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 75,000.00 | 2,218,500.00 | 0.58 |
| 600036 | 招商银行 | 52,000.00 | 2,101,320.00 | 0.55 |
| 601009 | 南京银行 | 150,000.00 | 1,639,500.00 | 0.43 |
| 600547 | 山东黄金 | 30,000.00 | 1,179,900.00 | 0.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 40,000.00 | 1,177,600.00 | 0.31 |
| 601398 | 工商银行 | 150,000.00 | 1,095,000.00 | 0.29 |
| 601336 | 新华保险 | 17,000.00 | 1,039,720.00 | 0.27 |
| 601699 | 潞安环能 | 70,000.00 | 996,800.00 | 0.26 |
| 600060 | 海信视像 | 40,000.00 | 964,800.00 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,808,834.00 | 3.34 | 34.30 |
| 金融业 | 11,951,940.00 | 3.11 | 32.00 |
| 采矿业 | 6,285,750.00 | 1.64 | 16.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,121,840.00 | 0.29 | 3.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,109,600.00 | 0.29 | 2.97 |
| 房地产业 | 1,055,400.00 | 0.28 | 2.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 859,905.00 | 0.22 | 2.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 786,400.00 | 0.20 | 2.11 |
| 建筑业 | 595,140.00 | 0.16 | 1.59 |
| 批发和零售业 | 544,650.00 | 0.14 | 1.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 227,250.00 | 0.06 | 0.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.73 | 70.94 | 0.69 | 383,775,581.48 |
| 2025-06-30 | 6.85 | 73.78 | 6.20 | 120,336,348.16 |
| 2025-03-31 | 7.79 | 72.59 | 5.12 | 47,329,339.62 |
| 2024-12-31 | 6.59 | 36.23 | 57.76 | 21,791,198.73 |
| 2024-09-30 | 94.02 | - | 5.51 | 23,334,025.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 施俊峰 | 321 | 0.53 |
| 2024-12-25 | - | 张铮烁 | 323 | -0.27 |
| 2023-09-04 | 2025-09-12 | 朱慧琳 | 739 | 1.00 |
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