德邦新回报灵活配置混合C(019291)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
881,567.14 |
188,459.99 |
-30,791.53 |
-155,442.16 |
| 本期利润 |
1,239,940.02 |
415,539.82 |
75,240.02 |
21,609.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.77 |
1.49 |
3.09 |
1.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.61 |
-0.30 |
22.11 |
3.99 |
| 期末可供分配利润 |
27,327,234.48 |
24,821,176.58 |
90,989.77 |
62,781.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.48 |
0.48 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
82,661,707.67 |
76,473,553.19 |
278,619.54 |
300,121.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.48 |
1.48 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.70 |
0.79 |
1.09 |
-13.92 |
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