基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投致远混合C(019323) |
净值：
1.4887
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日增长率：
0.81%
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累计净值：1.4887 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 25,800.00 | 2,734,026.00 | 2.13 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,400.00 | 2,640,400.00 | 2.06 |
| 688059 | 华锐精密 | 12,790.00 | 2,554,290.90 | 1.99 |
| 688257 | 新锐股份 | 22,767.00 | 2,319,957.30 | 1.81 |
| 688025 | 杰普特 | 4,600.00 | 2,162,000.00 | 1.69 |
| 688002 | 睿创微纳 | 13,609.00 | 2,105,176.21 | 1.64 |
| 301536 | 星宸科技 | 16,200.00 | 2,085,102.00 | 1.63 |
| 688630 | 芯碁微装 | 3,696.00 | 2,030,545.44 | 1.59 |
| 601233 | 桐昆股份 | 85,500.00 | 1,851,075.00 | 1.45 |
| 603061 | 金海通 | 3,600.00 | 1,807,992.00 | 1.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,470,470.72 | 71.41 | 82.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,236,532.22 | 4.87 | 5.62 |
| 批发和零售业 | 4,010,133.00 | 3.13 | 3.62 |
| 采矿业 | 2,597,727.20 | 2.03 | 2.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,732,068.31 | 1.35 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,637,631.00 | 1.28 | 1.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,271,934.00 | 0.99 | 1.15 |
| 金融业 | 715,264.00 | 0.56 | 0.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 708,750.00 | 0.55 | 0.64 |
| 建筑业 | 524,900.00 | 0.41 | 0.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 202.02 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.58 | - | 6.97 | 128,098,225.63 |
| 2026-03-31 | 91.52 | - | 8.47 | 53,527,524.45 |
| 2025-12-31 | 94.72 | - | 5.45 | 58,341,598.54 |
| 2025-09-30 | 94.94 | - | 5.25 | 112,713,776.81 |
| 2025-06-30 | 94.74 | - | 5.52 | 57,500,397.30 |
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