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易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A(019324) |
净值：
0.9572
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日增长率：
0.01%
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累计净值：0.9572 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,200.00 | 162,996.00 | 0.19 |
| 300759 | 康龙化成 | 2,400.00 | 69,432.00 | 0.08 |
| 603259 | 药明康德 | 500.00 | 62,255.00 | 0.07 |
| 300347 | 泰格医药 | 1,200.00 | 57,600.00 | 0.07 |
| 000661 | 长春高新 | 800.00 | 53,280.00 | 0.06 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 900.00 | 46,836.00 | 0.05 |
| 300142 | 沃森生物 | 3,600.00 | 46,764.00 | 0.05 |
| 002252 | 上海莱士 | 10,500.00 | 45,570.00 | 0.05 |
| 300122 | 智飞生物 | 2,800.00 | 32,732.00 | 0.04 |
| 002821 | 凯莱英 | 200.00 | 32,400.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 772,342.00 | 0.90 | 75.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 217,335.00 | 0.25 | 21.37 |
| 卫生和社会工作 | 22,488.00 | 0.03 | 2.21 |
| 批发和零售业 | 5,055.00 | 0.01 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 1.19 | - | 5.67 | 85,507,375.67 |
| 2026-03-31 | - | - | 6.33 | 62,619,868.42 |
| 2025-12-31 | - | - | 6.56 | 34,575,390.47 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.89 | 31,725,114.14 |
| 2025-06-30 | - | - | 7.15 | 22,402,119.23 |
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