易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A(019324)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-117,996.31 |
637,583.17 |
-84,282.02 |
-629,141.96 |
| 本期利润 |
-3,451,276.09 |
1,939,400.23 |
1,675,365.47 |
-2,570,031.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.08 |
0.06 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.81 |
8.29 |
7.11 |
-22.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.29 |
11.68 |
7.21 |
-16.11 |
| 期末可供分配利润 |
-6,693,189.32 |
-1,327,432.28 |
-1,742,520.88 |
-3,553,762.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.05 |
-0.09 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
49,732,587.65 |
25,599,860.61 |
18,214,647.07 |
20,344,862.88 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.95 |
0.91 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.86 |
-4.93 |
-8.73 |
-14.87 |
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