基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰金盛回报混合A(019328) |
净值：
1.4631
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.4631 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 39,900.00 | 24,151,699.03 | 6.89 |
| 09633 | 农夫山泉 | 462,200.00 | 22,744,687.29 | 6.49 |
| 002602 | ST华通 | 1,020,400.00 | 21,132,484.00 | 6.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 48,600.00 | 19,537,200.00 | 5.57 |
| 01801 | 信达生物 | 194,500.00 | 17,118,192.40 | 4.88 |
| 688036 | 传音控股 | 127,466.00 | 11,888,697.20 | 3.39 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 47,550.00 | 11,582,374.69 | 3.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 26,000.00 | 10,495,680.00 | 2.99 |
| 06160 | 百济神州 | 52,700.00 | 9,873,002.24 | 2.82 |
| 002475 | 立讯精密 | 146,100.00 | 9,451,209.00 | 2.70 |
| 688235 | 百济神州 | 2,006.00 | 615,641.40 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,012,097.12 | 32.80 | 59.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,476,358.41 | 14.97 | 26.96 |
| 采矿业 | 8,651,262.00 | 2.47 | 4.44 |
| 租赁和商务服务业 | 4,682,020.00 | 1.34 | 2.41 |
| 金融业 | 3,762,858.00 | 1.07 | 1.93 |
| 房地产业 | 3,060,658.00 | 0.87 | 1.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,768,688.00 | 0.79 | 1.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,803,623.00 | 0.51 | 0.93 |
| 建筑业 | 932,085.00 | 0.27 | 0.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 794,501.00 | 0.23 | 0.41 |
| 教育 | 680,504.00 | 0.19 | 0.35 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.33 | 1.99 | 7.51 | 350,649,095.43 |
| 2025-06-30 | 90.08 | 1.80 | 10.61 | 179,400,479.52 |
| 2025-03-31 | 87.71 | 2.09 | 11.04 | 116,146,257.06 |
| 2024-12-31 | 84.51 | 5.04 | 11.14 | 48,060,352.55 |
| 2024-09-30 | 88.46 | 1.17 | 11.54 | 61,374,949.71 |
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