国泰金盛回报混合A(019328)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,904,105.84 |
2,591,847.06 |
-42,252.18 |
203,388.73 |
| 本期利润 |
36,566,986.03 |
11,293,065.81 |
865,368.16 |
-673,648.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.43 |
0.26 |
0.04 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.98 |
22.40 |
3.79 |
-3.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.97 |
19.02 |
3.07 |
-3.50 |
| 期末可供分配利润 |
31,484,849.39 |
6,576,849.85 |
341,369.82 |
-942,062.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.07 |
0.01 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
224,245,527.84 |
115,040,179.60 |
32,557,063.02 |
25,996,961.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.23 |
1.03 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.33 |
22.67 |
3.07 |
-3.50 |
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